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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 201.00 | 18 616.00 | 585.00 | 19 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 933.00 | 32 425.00 | 19 508.00 | 51 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 941.00 | 51 041.00 | 99 900.00 | 150 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 162.00 | 3 368.00 | 105 794.00 | 109 162.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 129.00 | 3 368.00 | 255 761.00 | 259 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 070.00 | 54 409.00 | 355 661.00 | 410 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
DH Report à nouveau | -45 116.00 | -62 887.00 | | -45 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 174.00 | 17 771.00 | | 43 174.00 |
DL TOTAL (I) | 137 031.00 | 93 857.00 | | 137 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 628.00 | 64 390.00 | | 60 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 237.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 377.00 | | 14 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 598.00 | 133 532.00 | | 138 598.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 5 338.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 630.00 | 217 874.00 | | 218 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 661.00 | 311 731.00 | | 355 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 298.00 | 217 270.00 | | 167 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 304.00 | | 15 600.00 | 64 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 821.00 | 6 678.00 | 4 458.00 | 48 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 821.00 | 6 678.00 | 4 458.00 | 48 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 579.00 | 3 368.00 | 2 579.00 | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579.00 | 3 368.00 | 2 579.00 | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579.00 | 3 368.00 | 2 579.00 | 2 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 368.00 | 2 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 628.00 | 9 296.00 | 51 332.00 | 60 628.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
VW T.V.A. | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 630.00 | 167 298.00 | 51 332.00 | 218 630.00 |