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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 8 100.00 | 2 365.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 990.00 | 23 291.00 | 151 698.00 | 174 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 208.00 | 58 792.00 | 900 416.00 | 959 208.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 751.00 | | 226 751.00 | 226 751.00 |
BZ Autres créances | 1 222 013.00 | 293 724.00 | 928 289.00 | 1 222 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CF Disponibilités | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 433.00 | 293 724.00 | 1 235 709.00 | 1 529 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 641.00 | 352 516.00 | 2 136 126.00 | 2 488 641.00 |
CU Autres participations | 773 753.00 | 27 400.00 | 746 353.00 | 773 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 775.00 | 716 775.00 | | 716 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 568.00 | 39 491.00 | | 56 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 4 800.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 838 000.00 | 557 000.00 | | 838 000.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 999.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 440.00 | 341 541.00 | | 116 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 556.00 | 1 668 116.00 | | 1 741 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 355.00 | 45 263.00 | | 45 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 768.00 | 350 056.00 | | 253 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 11 920.00 | | 19 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 763.00 | 74 258.00 | | 75 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 570.00 | 481 498.00 | | 394 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 126.00 | 2 149 615.00 | | 2 136 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 570.00 | 481 498.00 | | 394 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 263.00 | | 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 768.00 | | | 253 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
FG Production vendue services | 365 264.00 | | 365 264.00 | 365 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 961.00 | | 372 961.00 | 372 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 245.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 926.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 337.00 | 667 750.00 | | 684 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 898.00 | 326 209.00 | | 567 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 440.00 | 341 541.00 | | 116 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 337.00 | | 139 871.00 | 866 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 773 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 959 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 185 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 584.00 | | 135 871.00 | 95 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 753.00 | | 4 000.00 | 770 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 505.00 | 1 887.00 | | 29 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | 1 887.00 | | 29 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 424.00 | 265 300.00 | | 28 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 824.00 | 285 300.00 | | 35 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 824.00 | 285 300.00 | | 35 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UX Autres créances clients | 226 751.00 | 226 751.00 | | 226 751.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 876.00 | 1 198 876.00 | | 1 198 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 768.00 | 253 768.00 | | 253 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 113.00 | 1 458 113.00 | | 1 458 113.00 |
VW T.V.A. | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 570.00 | 394 570.00 | | 394 570.00 |