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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879.00 | 11 404.00 | 3 474.00 | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 381.00 | 24 903.00 | 8 477.00 | 33 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 774.00 | 40 167.00 | 20 606.00 | 60 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 937.00 | | 153 937.00 | 153 937.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 885.00 | | 183 885.00 | 183 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 659.00 | 40 167.00 | 204 492.00 | 244 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
DH Report à nouveau | -19 117.00 | -34 552.00 | | -19 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314.00 | 15 435.00 | | 4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 88 197.00 | 83 882.00 | | 88 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 276.00 | 9 464.00 | | 15 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 496.00 | 94.00 | | 19 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 068.00 | 21 757.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | 12 115.00 | | 19 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 329.00 | 20 269.00 | | 23 329.00 |
EA Autres dettes | 31 239.00 | 33 399.00 | | 31 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 295.00 | 97 100.00 | | 116 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 492.00 | 180 982.00 | | 204 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 564.00 | | 381 564.00 | 381 564.00 |
FG Production vendue services | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 807.00 | | 381 807.00 | 381 807.00 |
FM Production stockée | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 183.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 183.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -175.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 758.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 190.00 | 469 515.00 | | 385 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 876.00 | 454 080.00 | | 380 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314.00 | 15 435.00 | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 662.00 | | 111.00 | 60 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 149.00 | | 111.00 | 48 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 725.00 | 5 442.00 | | 34 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 487.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 353.00 | 4 954.00 | | 31 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VI Groupe et associés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 977.00 | 158 977.00 | | 158 977.00 |
VW T.V.A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |