| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 460.00 | 396 747.00 | 79 713.00 | 476 460.00 |
AN Terrains | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 10 391 628.00 | 7 357 627.00 | 3 034 001.00 | 10 391 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 659 638.00 | 12 745 801.00 | 6 913 838.00 | 19 659 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 240.00 | 494 533.00 | 93 707.00 | 588 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 739 163.00 | | 2 739 163.00 | 2 739 163.00 |
AX Avances et acomptes | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 385 977.00 | 20 994 708.00 | 13 391 269.00 | 34 385 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605 867.00 | 134 707.00 | 1 471 160.00 | 1 605 867.00 |
BN En cours de production de biens | 387 428.00 | | 387 428.00 | 387 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 397.00 | 341 941.00 | 1 018 456.00 | 1 360 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 899.00 | 114 946.00 | 4 710 954.00 | 4 825 899.00 |
BZ Autres créances | 201 407.00 | | 201 407.00 | 201 407.00 |
CF Disponibilités | 5 229 441.00 | | 5 229 441.00 | 5 229 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 659 071.00 | 591 593.00 | 13 067 477.00 | 13 659 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 045 047.00 | 21 586 302.00 | 26 458 746.00 | 48 045 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 878 700.00 | 6 878 700.00 | | 6 878 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 543.00 | 831 934.00 | | 1 041 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642 057.00 | 3 981 596.00 | | 3 642 057.00 |
DL TOTAL (I) | 11 606 017.00 | 11 735 947.00 | | 11 606 017.00 |
DP Provisions pour risques | 397 394.00 | 391 500.00 | | 397 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 333 901.00 | 1 718 772.00 | | 1 333 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 295.00 | 2 110 272.00 | | 1 731 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 902.00 | 171 437.00 | | 68 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 941.00 | 3 254 935.00 | | 4 900 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969 181.00 | 2 578 174.00 | | 2 969 181.00 |
EA Autres dettes | 5 015 989.00 | 9 503 219.00 | | 5 015 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 178.00 | 222 425.00 | | 160 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 115 191.00 | 15 730 189.00 | | 13 115 191.00 |
ED (V) | 6 244.00 | 6 338.00 | | 6 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 458 746.00 | 29 582 746.00 | | 26 458 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 105.00 | 22 252.00 | 581 357.00 | 559 105.00 |
FD Production vendue biens | 14 567 503.00 | 17 367 176.00 | 31 934 680.00 | 14 567 503.00 |
FG Production vendue services | 882 305.00 | 271 710.00 | 1 154 014.00 | 882 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 008 913.00 | 17 661 138.00 | 33 670 051.00 | 16 008 913.00 |
FM Production stockée | | | 467 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 782 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 109 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 744 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 999 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 913 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 869 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 822 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 043.00 | 10 568.00 | | 149 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 500.00 | 530 500.00 | | 105 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 543.00 | 541 068.00 | | 254 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 99 848.00 | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 831.00 | 48 290.00 | | 24 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 394.00 | 692 000.00 | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 113.00 | 840 138.00 | | 34 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 430.00 | -299 070.00 | | 220 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 766.00 | 369 454.00 | | 400 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 042 344.00 | 34 142 989.00 | | 35 042 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 400 287.00 | 30 161 392.00 | | 31 400 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642 057.00 | 3 981 596.00 | | 3 642 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 520 929.00 | | 5 045 518.00 | 31 520 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 157 401.00 | 1 023 069.00 | 34 385 977.00 | 1 157 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 606.00 | 476 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 401.00 | 1 014 463.00 | 33 811 306.00 | 1 157 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 034.00 | | 15 032.00 | 470 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 957 823.00 | | 5 025 347.00 | 30 957 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 072.00 | | 5 138.00 | 93 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 881 413.00 | 2 114 034.00 | 1 000 738.00 | 19 881 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 724.00 | 62 629.00 | 8 606.00 | 342 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538 689.00 | 2 051 404.00 | 992 133.00 | 19 538 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 110 272.00 | 7 394.00 | 386 372.00 | 2 110 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 554.00 | 284 164.00 | 97 071.00 | 289 554.00 |
6T Sur comptes clients | 105 058.00 | 9 888.00 | | 105 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 613.00 | 294 052.00 | 97 071.00 | 394 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 885.00 | 301 446.00 | 483 443.00 | 2 504 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 052.00 | 377 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 394.00 | 105 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 941.00 | 4 900 941.00 | | 4 900 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557 767.00 | 1 557 767.00 | | 1 557 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 193.00 | 1 238 193.00 | | 1 238 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 945.00 | 698 945.00 | | 698 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 728 729.00 | 4 728 729.00 | | 4 728 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
VB T. V. A. | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
VI Groupe et associés | 4 317 044.00 | 4 317 044.00 | | 4 317 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 148.00 | 5 075 938.00 | 98 210.00 | 5 174 148.00 |
VW T.V.A. | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 115 191.00 | 13 115 191.00 | | 13 115 191.00 |