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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 482.00 | 19 991.00 | 9 491.00 | 29 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 491.00 | 34 989.00 | 36 501.00 | 71 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 973.00 | 54 980.00 | 86 992.00 | 141 973.00 |
BT Marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CF Disponibilités | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 015.00 | | 99 015.00 | 99 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 989.00 | 54 981.00 | 186 008.00 | 240 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 655.00 | 74 077.00 | | 80 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | 26 578.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 128 225.00 | 108 905.00 | | 128 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 976.00 | 31 607.00 | | 22 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 8 982.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 577.00 | | 14 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 831.00 | 20 521.00 | | 19 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 783.00 | 75 688.00 | | 57 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 008.00 | 184 592.00 | | 186 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 268.00 | | 313 268.00 | 313 268.00 |
FG Production vendue services | | 8 370.00 | 8 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 268.00 | 8 370.00 | 321 638.00 | 313 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 3 889.00 | | 6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 902.00 | 330 667.00 | | 331 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 582.00 | 304 089.00 | | 292 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 320.00 | 26 578.00 | | 39 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 795.00 | | 2 193.00 | 140 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 141 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 100 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 795.00 | | 2 193.00 | 99 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 558.00 | 9 438.00 | 1 015.00 | 46 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 9 438.00 | 1 015.00 | 46 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 765.00 | 8 729.00 | 14 037.00 | 22 765.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 783.00 | 43 746.00 | 14 037.00 | 57 783.00 |