| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 108.00 | 156 014.00 | 36 094.00 | 192 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 905.00 | 159 921.00 | 239 984.00 | 399 905.00 |
BN En cours de production de biens | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
BZ Autres créances | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
CF Disponibilités | 130 896.00 | | 130 896.00 | 130 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 626.00 | | 850 626.00 | 850 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 532.00 | 159 921.00 | 1 090 611.00 | 1 250 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 086.00 | 392 107.00 | | 423 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834.00 | 30 980.00 | | -834.00 |
DL TOTAL (I) | 532 251.00 | 533 087.00 | | 532 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 615.00 | 64 032.00 | | 313 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 562.00 | 100 596.00 | | 97 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 609.00 | 30 650.00 | | 22 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 571.00 | 96 557.00 | | 124 571.00 |
EA Autres dettes | | 21 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 359.00 | 312 892.00 | | 558 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 611.00 | 845 979.00 | | 1 090 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 257.00 | | | 552 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 244.00 | | 14 449.00 | 388 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 399 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 192 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 383.00 | | | 203 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 971.00 | | 14 449.00 | 180 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 195.00 | 10 295.00 | 2 570.00 | 152 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 812.00 | 10 295.00 | 2 570.00 | 148 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 615.00 | 307 513.00 | 6 102.00 | 313 615.00 |
VI Groupe et associés | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -291 213.00 | | | -291 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 619.00 | 169 729.00 | 3 890.00 | 173 619.00 |
VW T.V.A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 359.00 | 552 257.00 | 6 102.00 | 558 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
ST Autres comptes | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
YT Sous‐traitance | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |