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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 608.00 | 128 624.00 | 27 984.00 | 156 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 588.00 | 128 624.00 | 28 964.00 | 157 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 904.00 | | 729 904.00 | 729 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 099.00 | 46 770.00 | 496 329.00 | 543 099.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CF Disponibilités | 156 895.00 | | 156 895.00 | 156 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 285.00 | 46 770.00 | 1 405 515.00 | 1 452 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 873.00 | 175 394.00 | 1 434 478.00 | 1 609 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 899.00 | 516 224.00 | | 9 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 025.00 | 203 675.00 | | 238 025.00 |
DL TOTAL (I) | 577 924.00 | 1 049 899.00 | | 577 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 216.00 | 582 943.00 | | 460 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 680.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 193.00 | 56 619.00 | | 122 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 817.00 | 320 456.00 | | 251 817.00 |
EA Autres dettes | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 554.00 | 960 698.00 | | 856 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 478.00 | 2 010 598.00 | | 1 434 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 837.00 | 891 351.00 | | 708 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 249.00 | | 2 252 249.00 | 2 252 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 249.00 | | 2 252 249.00 | 2 252 249.00 |
FM Production stockée | | | -79 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 140.00 | |
GE Autres charges | | | 112 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 729.00 | 31 007.00 | | 32 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 616.00 | 99 556.00 | | 112 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 27 712.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 27 712.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 357.00 | 284.00 | | 19 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 112.00 | 25 007.00 | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 469.00 | 25 291.00 | | 29 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 369.00 | 2 421.00 | | -22 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 171.00 | 68 298.00 | | 80 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 574.00 | 1 852 417.00 | | 2 213 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 549.00 | 1 648 742.00 | | 1 975 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 025.00 | 203 675.00 | | 238 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 874.00 | | 15 885.00 | 250 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 171.00 | 157 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 394.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 177.00 | 156 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 900.00 | | 15 885.00 | 242 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 516.00 | 23 167.00 | 99 059.00 | 204 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 122.00 | 23 167.00 | 92 665.00 | 198 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 782.00 | 33 140.00 | 152.00 | 13 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 782.00 | 33 140.00 | 152.00 | 13 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 782.00 | 33 140.00 | 152.00 | 13 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 140.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 476 975.00 | 476 975.00 | | 476 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VC Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 868.00 | 260 781.00 | 130 087.00 | 390 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 348.00 | 51 717.00 | 17 630.00 | 69 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 150.00 | 499 362.00 | 66 788.00 | 566 150.00 |
VW T.V.A. | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 054.00 | 708 337.00 | 147 717.00 | 856 054.00 |