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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 441.00 | 33 905.00 | 33 536.00 | 67 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909 324.00 | 1 616 672.00 | 1 292 652.00 | 2 909 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 764.00 | 1 670 058.00 | 1 366 706.00 | 3 036 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 837.00 | 19 146.00 | 1 114 691.00 | 1 133 837.00 |
BZ Autres créances | 188 601.00 | | 188 601.00 | 188 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 346 692.00 | | 346 692.00 | 346 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 436.00 | 19 146.00 | 1 718 290.00 | 1 737 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 200.00 | 1 689 204.00 | 3 084 995.00 | 4 774 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 659.00 | 525 193.00 | | 569 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 881.00 | 44 466.00 | | 108 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 796.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 790 541.00 | 683 455.00 | | 790 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 595.00 | 987 691.00 | | 1 268 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 84.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 634.00 | 284 512.00 | | 389 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 134.00 | 344 468.00 | | 586 134.00 |
EA Autres dettes | 47 899.00 | 16 338.00 | | 47 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 455.00 | 1 633 093.00 | | 2 294 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 995.00 | 2 316 548.00 | | 3 084 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 535.00 | 1 633 093.00 | | 1 394 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 956.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 039.00 | | 4 890 039.00 | 4 890 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 039.00 | | 4 890 039.00 | 4 890 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 796.00 | 12 400.00 | | 31 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 412.00 | 41 893.00 | | 5 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 208.00 | 54 293.00 | | 37 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 419.00 | 47 818.00 | | 27 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 419.00 | 47 818.00 | | 27 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 789.00 | 6 475.00 | | 9 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 395.00 | -2 331.00 | | 30 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 770.00 | 4 348 186.00 | | 5 135 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 889.00 | 4 303 720.00 | | 5 026 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 881.00 | 44 466.00 | | 108 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 619.00 | | 589 645.00 | 2 754 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 500.00 | 3 036 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 500.00 | 2 976 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 671.00 | | 568 595.00 | 2 715 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 467.00 | | 21 050.00 | 19 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 948.00 | 366 610.00 | 307 500.00 | 1 610 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 467.00 | 366 610.00 | 307 500.00 | 1 591 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 506.00 | 640.00 | | 18 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 506.00 | 640.00 | | 18 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 506.00 | 640.00 | | 18 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 634.00 | 389 634.00 | | 389 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 674.00 | 1 106 674.00 | | 1 106 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VB T. V. A. | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 595.00 | 368 675.00 | 899 920.00 | 1 268 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 018.00 | | | 212 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 154.00 | 106 154.00 | | 106 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 183.00 | 1 392 183.00 | | 1 392 183.00 |
VW T.V.A. | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 455.00 | 1 394 535.00 | 899 920.00 | 2 294 455.00 |