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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
084 Disponibilités | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 640.00 | | 123 640.00 | 123 640.00 |
110 Total général Actif | 266 890.00 | | 266 890.00 | 266 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -39 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 337 083.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 832.00 | 24 926.00 | | 11 832.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 833.00 | 362 010.00 | | 11 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 770.00 | -339 437.00 | | 3 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 607.00 | 506 894.00 | | 6 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | 802.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 3 358.00 | 58 831.00 | | 3 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 850.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 945.00 | 229 941.00 | | 13 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 112.00 | 132 069.00 | | -2 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | | 4 939.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25 699.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 082.00 | 101 357.00 | | -2 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 764.00 | | | 1 764.00 |