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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 946.00 | 10 979.00 | 1 967.00 | 12 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 315.00 | | 420 315.00 | 420 315.00 |
AN Terrains | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
AP Constructions | 267 870.00 | 166 422.00 | 101 448.00 | 267 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 206.00 | 250 651.00 | 138 555.00 | 389 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 933.00 | 428 052.00 | 807 881.00 | 1 235 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 947.00 | | 475 947.00 | 475 947.00 |
BZ Autres créances | 207 651.00 | | 207 651.00 | 207 651.00 |
CF Disponibilités | 22 013 783.00 | | 22 013 783.00 | 22 013 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 708 100.00 | | 22 708 100.00 | 22 708 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 944 033.00 | 428 052.00 | 23 515 982.00 | 23 944 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
CU Autres participations | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 27 872.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 062.00 | 404 670.00 | | 310 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 090.00 | 119 520.00 | | 121 090.00 |
DL TOTAL (I) | 981 151.00 | 1 052 062.00 | | 981 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 800.00 | 146 102.00 | | 157 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 800.00 | 146 102.00 | | 157 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 670.00 | 235 937.00 | | 25 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 650.00 | 111 963.00 | | 98 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | 69 036.00 | | 73 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 977.00 | 509 850.00 | | 533 977.00 |
EA Autres dettes | 21 645 269.00 | 17 865 472.00 | | 21 645 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 377 030.00 | 18 792 258.00 | | 22 377 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 515 982.00 | 19 990 422.00 | | 23 515 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 377 030.00 | 18 578 487.00 | | 22 377 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279 828.00 | | 4 279 828.00 | 4 279 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 828.00 | | 4 279 828.00 | 4 279 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 613.00 | 614.00 | | 8 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 696.00 | | | 270 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 310.00 | 614.00 | | 279 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 310.00 | -614.00 | | -9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 646.00 | 62 015.00 | | 68 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 645.00 | 3 941 312.00 | | 4 795 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 555.00 | 3 821 793.00 | | 4 674 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 090.00 | 119 520.00 | | 121 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 934.00 | | 48 930.00 | 1 511 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 930.00 | 1 235 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 930.00 | 707 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 261.00 | | | 433 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 677.00 | | 48 930.00 | 983 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 111.00 | 81 175.00 | 54 234.00 | 401 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 939.00 | 2 040.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 172.00 | 79 135.00 | 54 234.00 | 392 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 102.00 | 157 800.00 | 146 102.00 | 146 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 102.00 | 157 800.00 | 146 102.00 | 146 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 800.00 | 146 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 985.00 | 222 985.00 | | 222 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 645 269.00 | 21 645 269.00 | | 21 645 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
UX Autres créances clients | 475 947.00 | 475 947.00 | | 475 947.00 |
VB T. V. A. | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
VC Groupe et associés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VI Groupe et associés | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 952.00 | 753 952.00 | | 753 952.00 |
VW T.V.A. | 138 315.00 | 138 315.00 | | 138 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 377 030.00 | 22 377 030.00 | | 22 377 030.00 |