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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 972.00 | 468.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 394.00 | 143 632.00 | 48 762.00 | 192 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 589.00 | 144 604.00 | 56 985.00 | 201 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CF Disponibilités | 369 838.00 | | 369 838.00 | 369 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 347.00 | | 427 347.00 | 427 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 936.00 | 144 604.00 | 484 332.00 | 628 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 283.00 | 236 872.00 | | 298 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 214.00 | 61 412.00 | | 44 214.00 |
DL TOTAL (I) | 375 497.00 | 331 283.00 | | 375 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 276.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 4 948.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 344.00 | 41 638.00 | | 66 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 658.00 | 35 766.00 | | 41 658.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 835.00 | 83 008.00 | | 108 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 332.00 | 414 291.00 | | 484 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 835.00 | 83 008.00 | | 108 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 439.00 | | 11 300.00 | 199 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 201 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 193 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 684.00 | | 11 300.00 | 191 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 327.00 | 12 427.00 | 9 150.00 | 141 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 327.00 | 12 427.00 | 9 150.00 | 141 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 109.00 | 55 509.00 | 7 600.00 | 63 109.00 |
VW T.V.A. | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |