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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 6 908.00 | 818.00 | 7 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 510.00 | 17 557.00 | 301 952.00 | 319 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 237.00 | 24 466.00 | 302 770.00 | 327 237.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 715.00 | 12 936.00 | 40 779.00 | 53 715.00 |
CF Disponibilités | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 015.00 | 12 936.00 | 177 079.00 | 190 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 253.00 | 37 403.00 | 479 850.00 | 517 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 333 971.00 | 292 170.00 | | 333 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 299.00 | 41 800.00 | | 52 299.00 |
DL TOTAL (I) | 394 631.00 | 342 331.00 | | 394 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 174.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 453.00 | 13 628.00 | | 17 453.00 |
EA Autres dettes | 67 766.00 | 109 759.00 | | 67 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 219.00 | 123 561.00 | | 85 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 850.00 | 465 893.00 | | 479 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 219.00 | 123 561.00 | | 85 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | 13 628.00 | | 13 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 338.00 | 80 218.00 | | 101 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 038.00 | 38 417.00 | | 49 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 299.00 | 41 800.00 | | 52 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 215.00 | | 64 683.00 | 377 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 664.00 | 319 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 664.00 | 327 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 490.00 | | 64 683.00 | 369 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202.00 | 706.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 706.00 | | 6 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 64 210.00 | 111 360.00 | | 64 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 232.00 | 3 020.00 | 2 316.00 | 12 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 653.00 | 14 156.00 | 2 316.00 | 18 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 653.00 | 14 156.00 | 2 316.00 | 18 653.00 |
UG ‐ Financières | | 14 156.00 | 2 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |