| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 502.00 | 174 559.00 | 48 944.00 | 223 502.00 |
AH Fonds commercial | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 934.00 | 1 566 533.00 | 518 401.00 | 2 084 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 899.00 | 468 669.00 | 167 231.00 | 635 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 112 732.00 | 2 209 760.00 | 902 971.00 | 3 112 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 495.00 | | 371 495.00 | 371 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 112.00 | 15 896.00 | 478 217.00 | 494 112.00 |
BZ Autres créances | 392 417.00 | | 392 417.00 | 392 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 438 977.00 | | 438 977.00 | 438 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 837.00 | 15 896.00 | 1 932 941.00 | 1 948 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 569.00 | 2 225 656.00 | 2 835 913.00 | 5 061 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
CU Autres participations | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 458.00 | 208 458.00 | | 208 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 342 491.00 | 172 094.00 | | 342 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 533.00 | 470 397.00 | | 446 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 481.00 | 1 290 948.00 | | 1 437 481.00 |
DP Provisions pour risques | 18 325.00 | 10 844.00 | | 18 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 325.00 | 10 844.00 | | 18 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 382.00 | 1 207 628.00 | | 644 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 599.00 | 267 074.00 | | 465 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 040.00 | 322 036.00 | | 241 040.00 |
EA Autres dettes | 29 085.00 | 14 668.00 | | 29 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 107.00 | 1 959 936.00 | | 1 380 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 913.00 | 3 261 728.00 | | 2 835 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 647.00 | 1 472 803.00 | | 958 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 512.00 | | 482 006.00 | 2 964 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 146.00 | 51 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 786.00 | 3 112 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 263.00 | 340 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 378.00 | 2 720 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 985.00 | | 48 975.00 | 297 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 180.00 | | 433 031.00 | 2 611 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 754.00 | 342 455.00 | 212 448.00 | 2 079 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 790.00 | 31.00 | 6 263.00 | 180 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 964.00 | 342 423.00 | 206 186.00 | 1 898 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 844.00 | 7 481.00 | | 10 844.00 |
6T Sur comptes clients | 15 196.00 | 700.00 | | 15 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 196.00 | 700.00 | | 15 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 040.00 | 8 181.00 | | 26 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 599.00 | 465 599.00 | | 465 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 057.00 | 165 057.00 | | 165 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 477 136.00 | 477 136.00 | | 477 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
VB T. V. A. | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 382.00 | 222 923.00 | 421 460.00 | 644 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 288.00 | | | 673 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 020.00 | 322 020.00 | | 322 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 365.00 | 881 389.00 | 16 976.00 | 898 365.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 107.00 | 958 647.00 | 421 460.00 | 1 380 107.00 |