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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 3 861.00 | 389.00 | 4 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 961.00 | 9 556.00 | 404.00 | 9 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BT Marchandises | 148 424.00 | | 148 424.00 | 148 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BZ Autres créances | 97 175.00 | | 97 175.00 | 97 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 078.00 | | 138 078.00 | 138 078.00 |
CF Disponibilités | 218 676.00 | | 218 676.00 | 218 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 151.00 | | 622 151.00 | 622 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 111.00 | 9 556.00 | 622 555.00 | 632 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 359.00 | 121 519.00 | | 109 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 623.00 | 65 839.00 | | 41 623.00 |
DL TOTAL (I) | 159 232.00 | 195 609.00 | | 159 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 1 931.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182.00 | 2 153.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 046.00 | 453 573.00 | | 391 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 886.00 | 66 071.00 | | 69 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 323.00 | 523 729.00 | | 463 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 555.00 | 719 338.00 | | 622 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 141.00 | 521 575.00 | | 461 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 962.00 | 595.00 | 9 556.00 | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 962.00 | 595.00 | 9 556.00 | 8 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 046.00 | 391 046.00 | | 391 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 137.00 | 115 137.00 | | 115 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 141.00 | 461 141.00 | | 461 141.00 |