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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 452.00 | 20 815.00 | 636.00 | 21 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 775.00 | 229 833.00 | 49 941.00 | 279 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 109.00 | 270 638.00 | 491 471.00 | 762 109.00 |
BT Marchandises | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CF Disponibilités | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 169.00 | | 271 169.00 | 271 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 278.00 | 270 638.00 | 762 640.00 | 1 033 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 281 206.00 | 418 526.00 | | 281 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 544.00 | -137 319.00 | | 7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 297 330.00 | 289 786.00 | | 297 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 041.00 | 225 793.00 | | 114 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 223.00 | 150 023.00 | | 105 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 277.00 | 180 254.00 | | 144 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 233.00 | 57 659.00 | | 37 233.00 |
EA Autres dettes | 64 533.00 | 67 598.00 | | 64 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 309.00 | 681 329.00 | | 465 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 640.00 | 971 116.00 | | 762 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 127.00 | | 791 127.00 | 791 127.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 127.00 | | 791 127.00 | 791 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 416.00 | 23.00 | | 331 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 462.00 | 44.00 | | 331 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 363.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 947.00 | 23.00 | | 185 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 292.00 | 387.00 | | 186 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 169.00 | -343.00 | | 145 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 589.00 | 991 033.00 | | 1 122 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 045.00 | 1 128 353.00 | | 1 115 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 544.00 | -137 319.00 | | 7 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 799.00 | | | 1 098 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 667.00 | 42 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 690.00 | 762 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 300.00 | 417 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 723.00 | 301 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 289.00 | | | 578 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 950.00 | | | 449 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 368.00 | 21 469.00 | 144 199.00 | 393 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 379.00 | 21 469.00 | 144 199.00 | 373 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 277.00 | 144 277.00 | | 144 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
VI Groupe et associés | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VP Divers | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 420.00 | 41 528.00 | 42 893.00 | 84 420.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 309.00 | 465 309.00 | | 465 309.00 |