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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 838.00 | 154 850.00 | 41 988.00 | 196 838.00 |
040 Immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 629.00 | 154 850.00 | 103 779.00 | 258 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
072 Créances – Autres | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 760.00 | | 242 760.00 | 242 760.00 |
110 Total général Actif | 501 389.00 | 154 850.00 | 346 539.00 | 501 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 222.00 | 370 015.00 | | 421 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | | | 28.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | -500.00 | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 318.00 | 3 354.00 | | 3 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 067.00 | 374 868.00 | | 424 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 246.00 | 64 160.00 | | 106 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -500.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 90 197.00 | 89 536.00 | | 90 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 052.00 | 7 532.00 | | 7 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 064.00 | 125 197.00 | | 132 064.00 |
252 Charges sociales | 48 991.00 | 48 326.00 | | 48 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 563.00 | 23 123.00 | | 24 563.00 |
262 Autres charges | 2 272.00 | 2 997.00 | | 2 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 385.00 | 360 371.00 | | 410 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 683.00 | 14 497.00 | | 13 683.00 |
280 Produits financiers | 824.00 | 546.00 | | 824.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | 1 806.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 660.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 706.00 | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 003.00 | 11 872.00 | | 12 003.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 451.00 | | | 41 451.00 |