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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 199.00 | 448 040.00 | 552 159.00 | 1 000 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 517.00 | 6 043.00 | 32 473.00 | 38 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 587.00 | 454 940.00 | 670 647.00 | 1 125 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 521.00 | | 147 521.00 | 147 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 441.00 | 19 794.00 | 13 647.00 | 33 441.00 |
BT Marchandises | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 104.00 | | 266 104.00 | 266 104.00 |
BZ Autres créances | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 575.00 | 19 794.00 | 747 781.00 | 767 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 162.00 | 474 735.00 | 1 418 427.00 | 1 893 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 340.00 | 857.00 | 1 483.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 25 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 055.00 | 113 895.00 | | 197 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 433.00 | 111 160.00 | | 74 433.00 |
DL TOTAL (I) | 621 588.00 | 568 155.00 | | 621 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 597.00 | 291 731.00 | | 421 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 1 800.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 324.00 | 120 965.00 | | 252 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 314.00 | 141 037.00 | | 111 314.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 3 023.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 840.00 | 558 554.00 | | 796 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 427.00 | 1 126 709.00 | | 1 418 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 288 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 537 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 125.00 | |
FM Production stockée | | | -3 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 348 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 104.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 8 360.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 22 669.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 402.00 | -14 308.00 | | 3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 469.00 | 38 747.00 | | 23 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 795.00 | 1 910 145.00 | | 2 212 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 362.00 | 1 798 985.00 | | 2 138 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 433.00 | 111 160.00 | | 74 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 082.00 | 24 161.00 | | 22 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 259.00 | | 382 775.00 | 1 305 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 730.00 | | 840.00 | 21 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 666.00 | 44 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 447.00 | 1 125 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 230.00 | 2 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 551.00 | 1 038 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 781.00 | | 381 485.00 | 1 193 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 748.00 | | 450.00 | 49 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 412.00 | 137 310.00 | 556 781.00 | 874 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 688.00 | 400.00 | 20 230.00 | 20 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 724.00 | 136 910.00 | 536 551.00 | 853 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 739.00 | 19 794.00 | 15 739.00 | 15 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 739.00 | 19 794.00 | 15 739.00 | 15 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 739.00 | 19 794.00 | 15 739.00 | 15 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 794.00 | 15 739.00 | | 19 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 324.00 | 252 324.00 | | 252 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
UX Autres créances clients | 266 104.00 | 266 104.00 | | 266 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 726.00 | 199 519.00 | 117 207.00 | 316 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 225.00 | | | 153 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 014.00 | 377 482.00 | 44 532.00 | 422 014.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 840.00 | 679 633.00 | 117 207.00 | 796 840.00 |