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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 040.00 | | 4 589 040.00 | 4 589 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 872.00 | | 554 872.00 | 554 872.00 |
BZ Autres créances | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
CF Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 340.00 | | 627 340.00 | 627 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 380.00 | | 5 216 380.00 | 5 216 380.00 |
CU Autres participations | 4 588 960.00 | | 4 588 960.00 | 4 588 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 800.00 | 2 290 800.00 | | 2 290 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 666.00 | 145 899.00 | | 146 666.00 |
DG Autres réserves | 1 984 398.00 | 1 969 842.00 | | 1 984 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 605.00 | 15 322.00 | | 10 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 470.00 | 4 421 864.00 | | 4 432 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 9 788.00 | | 10 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 632.00 | 132 554.00 | | 158 632.00 |
EA Autres dettes | 614 938.00 | 652 310.00 | | 614 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 910.00 | 794 653.00 | | 783 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 380.00 | 5 216 518.00 | | 5 216 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 910.00 | 794 653.00 | | 783 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 809.00 | | 297 809.00 | 297 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 809.00 | | 297 809.00 | 297 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 775.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | -8 971.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 104.00 | 287 332.00 | | 300 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 499.00 | 272 009.00 | | 289 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 605.00 | 15 322.00 | | 10 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 040.00 | | | 4 589 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 589 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589 040.00 | | | 4 589 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 925.00 | 372 925.00 | | 372 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 554 872.00 | 554 872.00 | | 554 872.00 |
VB T. V. A. | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VI Groupe et associés | 242 014.00 | 242 014.00 | | 242 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 173.00 | 619 173.00 | | 619 173.00 |
VW T.V.A. | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 910.00 | 783 910.00 | | 783 910.00 |