| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AP Constructions | 1 434.00 | 393.00 | 1 041.00 | 1 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 493.00 | 47 638.00 | 12 855.00 | 60 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 213.00 | 48 353.00 | 62 860.00 | 111 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 490.00 | 98 733.00 | 76 757.00 | 175 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 614.00 | 1 450.00 | 8 164.00 | 9 614.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 635.00 | 1 450.00 | 59 185.00 | 60 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 124.00 | 100 183.00 | 135 941.00 | 236 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
DH Report à nouveau | -21 290.00 | -20 350.00 | | -21 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 549.00 | -940.00 | | -13 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 835.00 | 36 561.00 | | 22 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 796.00 | 93 727.00 | | 57 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 977.00 | | 1 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 3 345.00 | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | 21 706.00 | | 20 507.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 106.00 | 119 755.00 | | 113 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 941.00 | 156 316.00 | | 135 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 951.00 | 62 602.00 | | 86 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 23 127.00 | | 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
FG Production vendue services | 209 691.00 | | 209 691.00 | 209 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 827.00 | | 211 827.00 | 211 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | 513.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 513.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -897.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -1 072.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 112.00 | 221 264.00 | | 215 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 660.00 | 222 204.00 | | 228 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 549.00 | -940.00 | | -13 549.00 |