| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 932.00 | | 403 932.00 | 403 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 293.00 | 18 111.00 | 409 182.00 | 427 293.00 |
BZ Autres créances | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CF Disponibilités | 425 898.00 | | 425 898.00 | 425 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 196.00 | | 450 196.00 | 450 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 489.00 | 18 111.00 | 859 378.00 | 877 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 083.00 | 440 452.00 | | 526 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 229.00 | 285 631.00 | | 290 229.00 |
DL TOTAL (I) | 857 910.00 | 767 681.00 | | 857 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 378.00 | 769 149.00 | | 859 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771.00 | 8 369.00 | | 3 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 229.00 | 285 631.00 | | 290 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 293.00 | | | 427 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 182.00 | | | 409 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VC Groupe et associés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 1 275.00 | 1 169.00 | | 1 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | 7 200.00 | | 2 400.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 771.00 | 8 369.00 | | 3 771.00 |