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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 905.00 | 144 919.00 | 19 986.00 | 164 905.00 |
040 Immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 153.00 | 144 919.00 | 40 234.00 | 185 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 210 069.00 | | 210 069.00 | 210 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 007.00 | | 248 007.00 | 248 007.00 |
110 Total général Actif | 433 159.00 | 144 919.00 | 288 241.00 | 433 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 182.00 | | | 536 182.00 |
222 Production stockée | -23 992.00 | | | -23 992.00 |
230 Autres produits | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 158.00 | | | 531 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 688.00 | | | 269 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 405.00 | | | -7 405.00 |
242 Autres charges externes. | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
252 Charges sociales | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
262 Autres charges | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 369.00 | | | 503 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 793.00 | | | 173 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |