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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 773.00 | 491 675.00 | 11 098.00 | 502 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 787.00 | 19 501.00 | 3 286.00 | 22 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 430.00 | 515 822.00 | 319 608.00 | 835 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
BN En cours de production de biens | 220 677.00 | | 220 677.00 | 220 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 835.00 | | 515 835.00 | 515 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 681.00 | | 811 681.00 | 811 681.00 |
BZ Autres créances | 339 044.00 | | 339 044.00 | 339 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 239 094.00 | | 239 094.00 | 239 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 434.00 | | 2 250 434.00 | 2 250 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 864.00 | 515 822.00 | 2 570 042.00 | 3 085 864.00 |
CU Autres participations | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 368.00 | 8 241.00 | | 8 368.00 |
DG Autres réserves | 749 899.00 | 747 490.00 | | 749 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | 2 535.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 521.00 | 1 258 266.00 | | 1 265 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 668.00 | 612 565.00 | | 545 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 394.00 | 483 054.00 | | 522 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 062.00 | 217 812.00 | | 195 062.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 46 731.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 521.00 | 1 360 202.00 | | 1 304 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 042.00 | 2 618 468.00 | | 2 570 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 645.00 | 806 052.00 | | 882 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 269.00 | 105 830.00 | 295 099.00 | 189 269.00 |
FD Production vendue biens | 2 899 790.00 | 584 614.00 | 3 484 404.00 | 2 899 790.00 |
FG Production vendue services | 10 418.00 | 55 630.00 | 66 048.00 | 10 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 477.00 | 746 074.00 | 3 845 551.00 | 3 099 477.00 |
FM Production stockée | | | -29 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 144.00 | 72 583.00 | | 29 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 144.00 | 77 351.00 | | 29 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 144.00 | -54 821.00 | | -29 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 154.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 807.00 | 3 922 825.00 | | 3 841 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 552.00 | 3 920 290.00 | | 3 834 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255.00 | 2 535.00 | | 7 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 270.00 | 19 458.00 | | 50 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 135.00 | 2 541.00 | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 739.00 | | 8 691.00 | 826 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 646.00 | | | 288 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 870.00 | | 8 691.00 | 516 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 966.00 | 14 856.00 | | 500 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 321.00 | 14 856.00 | | 496 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 394.00 | 522 394.00 | | 522 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
UX Autres créances clients | 811 681.00 | 811 681.00 | | 811 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 308 888.00 | 308 888.00 | | 308 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 848.00 | 122 971.00 | 421 876.00 | 544 848.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 203.00 | 1 152 496.00 | 16 707.00 | 1 169 203.00 |
VW T.V.A. | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 161.00 | 843 285.00 | 421 876.00 | 1 265 161.00 |