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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 195.00 | 4 195.00 | 200 000.00 | 204 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 83.00 | 3 132.00 | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 325.00 | 14 475.00 | 6 850.00 | 21 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 616.00 | 243 311.00 | 165 305.00 | 408 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 550.00 | 262 064.00 | 377 486.00 | 639 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CF Disponibilités | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 674.00 | | 565 674.00 | 565 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 224.00 | 262 064.00 | 943 160.00 | 1 205 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 336 300.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 159 430.00 | -1 066 728.00 | | -1 159 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 295.00 | -429 002.00 | | -192 295.00 |
DL TOTAL (I) | -1 340 725.00 | -1 148 430.00 | | -1 340 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 403.00 | 1 944 403.00 | | 1 986 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 655.00 | 283 649.00 | | 281 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | 14 161.00 | | 11 897.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 6 122.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 885.00 | 2 248 335.00 | | 2 283 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 160.00 | 1 099 905.00 | | 943 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 515.00 | 303 932.00 | | 734 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 661.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 5 570.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 5 570.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 55.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 55.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 5 515.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986.00 | 234 932.00 | | 7 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 282.00 | 663 934.00 | | 200 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 295.00 | -429 002.00 | | -192 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 717.00 | | 833.00 | 638 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 108.00 | | 833.00 | 429 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 128.00 | 37 936.00 | | 224 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 65.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 915.00 | 37 871.00 | | 219 915.00 |