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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 723 069.00 | 4 253 000.00 | 7 470 069.00 | 11 723 069.00 |
BZ Autres créances | 5 975 722.00 | | 5 975 722.00 | 5 975 722.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 865.00 | | 5 978 865.00 | 5 978 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 701 934.00 | 4 253 000.00 | 13 448 934.00 | 17 701 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CU Autres participations | 11 723 069.00 | 4 253 000.00 | 7 470 069.00 | 11 723 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 317 000.00 | 4 317 000.00 | | 4 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |
DG Autres réserves | 138 870.00 | 138 870.00 | | 138 870.00 |
DH Report à nouveau | -86 532.00 | -44 964.00 | | -86 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 905.00 | -41 568.00 | | -37 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 214.00 | 4 540 120.00 | | 4 502 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 944 849.00 | 8 815 067.00 | | 8 944 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 3 000.00 | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 946 719.00 | 8 818 068.00 | | 8 946 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 448 934.00 | 13 358 189.00 | | 13 448 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 920 719.00 | 8 818 068.00 | | 8 920 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 244.00 | 76 839.00 | | 69 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 149.00 | 118 407.00 | | 107 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 905.00 | -41 568.00 | | -37 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 723 069.00 | | | 11 723 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 723 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 723 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723 069.00 | | | 11 723 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253 000.00 | | | 4 253 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253 000.00 | | | 4 253 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 5 975 722.00 | 5 949 722.00 | 26 000.00 | 5 975 722.00 |
VI Groupe et associés | 8 944 850.00 | 8 918 850.00 | 26 000.00 | 8 944 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 722.00 | 5 949 722.00 | 26 000.00 | 5 975 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 946 719.00 | 8 920 719.00 | 26 000.00 | 8 946 719.00 |