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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 764 190.00 | 4 350 000.00 | 29 414 190.00 | 33 764 190.00 |
BZ Autres créances | 23 537 801.00 | | 23 537 801.00 | 23 537 801.00 |
CF Disponibilités | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 543 357.00 | | 23 543 357.00 | 23 543 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 307 547.00 | 4 350 000.00 | 52 957 547.00 | 57 307 547.00 |
CU Autres participations | 33 764 190.00 | 4 350 000.00 | 29 414 190.00 | 33 764 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 914 350.00 | | | 27 914 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 061.00 | | | 189 061.00 |
DH Report à nouveau | -4 569 940.00 | | | -4 569 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 754.00 | | | -90 754.00 |
DK Provisions réglementées | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 23 447 841.00 | | | 23 447 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 506 753.00 | | | 29 506 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 509 705.00 | | | 29 509 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 957 547.00 | | | 52 957 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 509 705.00 | | | 29 509 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 746.00 | | | 334 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 754.00 | | | -90 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 192 190.00 | | 572 000.00 | 33 192 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 764 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 764 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 192 190.00 | | 572 000.00 | 33 192 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 667.00 | 452.00 | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354 667.00 | 452.00 | | 4 354 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 23 537 801.00 | 22 720 801.00 | 817 000.00 | 23 537 801.00 |
VI Groupe et associés | 29 506 753.00 | 29 506 753.00 | | 29 506 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 537 801.00 | 22 720 801.00 | 817 000.00 | 23 537 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 509 705.00 | 29 509 705.00 | | 29 509 705.00 |