| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 230 480.00 | | 230 480.00 | 230 480.00 |
AP Constructions | 149 054.00 | 51 759.00 | 97 295.00 | 149 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 955.00 | 155 777.00 | 32 178.00 | 187 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 783.00 | 346 050.00 | 170 732.00 | 516 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 376.00 | 561 278.00 | 567 098.00 | 1 128 376.00 |
BP En cours de production de services | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BT Marchandises | 5 829 280.00 | 43 124.00 | 5 786 156.00 | 5 829 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 255.00 | | 1 479 255.00 | 1 479 255.00 |
BZ Autres créances | 1 809 515.00 | | 1 809 515.00 | 1 809 515.00 |
CF Disponibilités | 224 264.00 | | 224 264.00 | 224 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 417 469.00 | 43 124.00 | 9 374 345.00 | 9 417 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 545 846.00 | 604 402.00 | 9 941 443.00 | 10 545 846.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 342.00 | 22 182.00 | | 25 342.00 |
DG Autres réserves | 694 442.00 | 634 390.00 | | 694 442.00 |
DH Report à nouveau | | -77 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 382.00 | 140 694.00 | | 212 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 167.00 | 1 467 784.00 | | 1 680 167.00 |
DP Provisions pour risques | 69 481.00 | 21 962.00 | | 69 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 481.00 | 21 962.00 | | 69 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 191.00 | 2 043 103.00 | | 490 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 259.00 | 151 656.00 | | 93 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981 533.00 | 7 046 925.00 | | 6 981 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 563.00 | 359 077.00 | | 365 563.00 |
EA Autres dettes | 87 819.00 | 65 665.00 | | 87 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 428.00 | 122 297.00 | | 173 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 794.00 | 9 850 185.00 | | 8 191 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 941 443.00 | 11 339 932.00 | | 9 941 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 885 297.00 | | 26 885 297.00 | 26 885 297.00 |
FD Production vendue biens | 204 609.00 | | 204 609.00 | 204 609.00 |
FG Production vendue services | 1 168 530.00 | | 1 168 530.00 | 1 168 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 258 437.00 | | 28 258 437.00 | 28 258 437.00 |
FM Production stockée | | | 14 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 410 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 738 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 481.00 | |
GE Autres charges | | | 15 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 045 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 3.00 | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | 2.00 | | -16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 102.00 | 53 219.00 | | 86 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 417 426.00 | 27 189 393.00 | | 28 417 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 205 043.00 | 27 048 697.00 | | 28 205 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 382.00 | 140 694.00 | | 212 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 372.00 | | 35 437.00 | 1 100 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 433.00 | | 1 128 376.00 | 7 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | 853 793.00 | 7 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 171.00 | | | 238 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 242.00 | | 27 984.00 | 833 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 959.00 | | 7 452.00 | 28 959.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 350.00 | 49 928.00 | | 511 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 659.00 | 49 928.00 | | 503 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 962.00 | 69 481.00 | 21 962.00 | 21 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 912.00 | 43 124.00 | 79 912.00 | 79 912.00 |
6T Sur comptes clients | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 181.00 | 43 124.00 | 80 181.00 | 80 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 143.00 | 112 605.00 | 102 143.00 | 102 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 605.00 | 95 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981 533.00 | 6 981 533.00 | | 6 981 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 428.00 | 173 428.00 | | 173 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 255.00 | 1 479 255.00 | | 1 479 255.00 |
VB T. V. A. | 588 203.00 | 588 203.00 | | 588 203.00 |
VC Groupe et associés | 248 192.00 | 248 192.00 | | 248 192.00 |
VI Groupe et associés | 490 191.00 | 490 191.00 | | 490 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 020.00 | 971 020.00 | | 971 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 317.00 | 3 329 305.00 | 29 012.00 | 3 358 317.00 |
VW T.V.A. | 165 419.00 | 165 419.00 | | 165 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 535.00 | 8 098 535.00 | | 8 098 535.00 |