| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 178.00 | 18 064.00 | 2 114.00 | 20 178.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 419.00 | 19 289.00 | 2 129.00 | 21 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
072 Créances – Autres | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
110 Total général Actif | 54 787.00 | 19 289.00 | 35 498.00 | 54 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 729.00 | 170 265.00 | | 173 729.00 |
222 Production stockée | 15 155.00 | -12 083.00 | | 15 155.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 967.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 885.00 | 160 148.00 | | 188 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 458.00 | 9 453.00 | | 16 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 240.00 | 282.00 | | -1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 37 916.00 | 43 194.00 | | 37 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | 2 804.00 | | 2 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 070.00 | 100 576.00 | | 91 070.00 |
252 Charges sociales | 38 404.00 | 34 721.00 | | 38 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | 1 555.00 | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 489.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 013.00 | 193 073.00 | | 187 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 871.00 | -32 925.00 | | 1 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | 150.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 031.00 | -33 075.00 | | 1 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |