| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 488 905.00 | | 488 905.00 | 488 905.00 |
AP Constructions | 57 809.00 | 38 339.00 | 19 469.00 | 57 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 859.00 | 400 786.00 | 122 072.00 | 522 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 164.00 | 894 284.00 | 209 879.00 | 1 104 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 095.00 | 1 338 011.00 | 913 084.00 | 2 251 095.00 |
BP En cours de production de services | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
BT Marchandises | 15 097 231.00 | 87 791.00 | 15 009 440.00 | 15 097 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 630.00 | 4 084.00 | 2 945 545.00 | 2 949 630.00 |
BZ Autres créances | 7 539 403.00 | | 7 539 403.00 | 7 539 403.00 |
CF Disponibilités | 322 634.00 | | 322 634.00 | 322 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 179.00 | | 92 179.00 | 92 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 115 631.00 | 91 875.00 | 26 023 755.00 | 26 115 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 366 726.00 | 1 429 886.00 | 26 936 839.00 | 28 366 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
CU Autres participations | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 060.00 | 1 294 060.00 | | 1 294 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 406.00 | 129 406.00 | | 129 406.00 |
DG Autres réserves | 4 440 678.00 | 3 932 180.00 | | 4 440 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 868.00 | 508 498.00 | | 878 868.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743 012.00 | 5 864 144.00 | | 6 743 012.00 |
DP Provisions pour risques | 305 054.00 | 426 745.00 | | 305 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 054.00 | 426 745.00 | | 305 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 471.00 | 3 965 034.00 | | 2 019 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 149.00 | 148 597.00 | | 119 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 143 909.00 | 18 681 647.00 | | 16 143 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 769.00 | 1 295 554.00 | | 1 377 769.00 |
EA Autres dettes | 35 829.00 | 66 797.00 | | 35 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 644.00 | 466 918.00 | | 192 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 888 772.00 | 24 624 551.00 | | 19 888 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 936 839.00 | 30 915 440.00 | | 26 936 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 019 471.00 | | | 2 019 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 116 514.00 | | 77 116 514.00 | 77 116 514.00 |
FD Production vendue biens | 625 232.00 | | 625 232.00 | 625 232.00 |
FG Production vendue services | 4 441 344.00 | | 4 441 344.00 | 4 441 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 183 091.00 | | 82 183 091.00 | 82 183 091.00 |
FM Production stockée | | | 26 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 890 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 633 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 998 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 057.00 | |
GE Autres charges | | | 122 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 329 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690.00 | 25 000.00 | | 6 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 25 000.00 | | 6 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 2 114.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 2 114.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 22 885.00 | | -176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 104.00 | 42 205.00 | | 183 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 040.00 | 175 283.00 | | 383 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 900 795.00 | 77 271 850.00 | | 82 900 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 021 927.00 | 76 763 352.00 | | 82 021 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 868.00 | 508 498.00 | | 878 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 671.00 | | 84 141.00 | 2 200 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 366.00 | 15 351.00 | 2 251 095.00 | 18 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 366.00 | 15 351.00 | 1 684 833.00 | 18 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 505.00 | | | 493 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 809.00 | | 76 741.00 | 1 641 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 357.00 | | 7 400.00 | 65 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 459.00 | 99 902.00 | 15 351.00 | 1 253 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 859.00 | 99 902.00 | 15 351.00 | 1 248 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 745.00 | 98 057.00 | 219 748.00 | 426 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 878.00 | 87 791.00 | 214 878.00 | 214 878.00 |
6T Sur comptes clients | 13 217.00 | 350.00 | 9 482.00 | 13 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 095.00 | 88 141.00 | 224 361.00 | 228 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 840.00 | 186 199.00 | 444 109.00 | 654 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 199.00 | 444 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 143 909.00 | 16 143 909.00 | | 16 143 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 782.00 | 542 782.00 | | 542 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 734.00 | 345 734.00 | | 345 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 644.00 | 192 644.00 | | 192 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 231.00 | 2 944 231.00 | | 2 944 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 1 314 664.00 | 1 314 664.00 | | 1 314 664.00 |
VC Groupe et associés | 4 446 607.00 | 4 446 607.00 | | 4 446 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 471.00 | 2 019 471.00 | | 2 019 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 202.00 | 173 202.00 | | 173 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 131.00 | 1 778 131.00 | | 1 778 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 179.00 | 92 179.00 | | 92 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 646 342.00 | 10 575 814.00 | 70 527.00 | 10 646 342.00 |
VW T.V.A. | 316 050.00 | 316 050.00 | | 316 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 769 623.00 | 19 769 623.00 | | 19 769 623.00 |