| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 1 108 215.00 | 142 311.00 | 965 904.00 | 1 108 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 068.00 | 85 159.00 | 58 909.00 | 144 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 782.00 | 227 470.00 | 1 221 313.00 | 1 448 782.00 |
BT Marchandises | 535 418.00 | | 535 418.00 | 535 418.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 834.00 | | 569 834.00 | 569 834.00 |
CF Disponibilités | 1 296 449.00 | | 1 296 449.00 | 1 296 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 311.00 | | 2 402 311.00 | 2 402 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 093.00 | 227 470.00 | 3 623 624.00 | 3 851 093.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 083 000.00 | 3 083 000.00 | | 3 083 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
DG Autres réserves | 147 451.00 | 31 511.00 | | 147 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 115.00 | 115 940.00 | | 164 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 213.00 | 3 419 098.00 | | 3 583 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 160.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 6 095.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 611.00 | 22 846.00 | | 36 611.00 |
EA Autres dettes | | 16 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 411.00 | 46 679.00 | | 40 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 624.00 | 3 465 777.00 | | 3 623 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 411.00 | 46 679.00 | | 40 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 766.00 | | 1 088 766.00 | 1 088 766.00 |
FG Production vendue services | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 452.00 | | 1 100 452.00 | 1 100 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 579 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 473 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 002.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 240.00 | 19 122.00 | | 21 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 203.00 | 146 250.00 | | 23 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 194.00 | 15.00 | | 25 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 194.00 | 1 015.00 | | 25 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | 145 235.00 | | -1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 941.00 | 1 184 766.00 | | 1 979 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 826.00 | 1 068 826.00 | | 1 815 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 115.00 | 115 940.00 | | 164 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 936.00 | | 689 565.00 | 759 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 1 448 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 1 445 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 436.00 | | 689 565.00 | 756 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 186.00 | 44 002.00 | 718.00 | 184 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 186.00 | 44 002.00 | 718.00 | 184 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |