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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 188.00 | 63 752.00 | 60 435.00 | 124 188.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 959.00 | 67 772.00 | 127 187.00 | 194 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
084 Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
110 Total général Actif | 207 516.00 | 67 772.00 | 139 743.00 | 207 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 321.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
222 Production stockée | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
252 Charges sociales | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -690.00 | | | -690.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 557.00 | | | 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |