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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317 975.00 | | 1 317 975.00 | 1 317 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 088.00 | 300 083.00 | 1 524 005.00 | 1 824 088.00 |
BZ Autres créances | 1 151 434.00 | | 1 151 434.00 | 1 151 434.00 |
CF Disponibilités | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 101.00 | | 1 219 101.00 | 1 219 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 190.00 | 300 083.00 | 2 743 107.00 | 3 043 190.00 |
CU Autres participations | 506 114.00 | 300 083.00 | 206 031.00 | 506 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 382 543.00 | | | 2 382 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 289.00 | | | 2 510 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 818.00 | | | 232 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 107.00 | | | 2 743 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 818.00 | | | 232 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 635.00 | | | 142 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 279.00 | 20 809.00 | | 1 803 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 279.00 | 20 809.00 | | 1 803 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 083.00 | | | 300 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 083.00 | | | 300 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317 975.00 | | 1 317 975.00 | 1 317 975.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 687.00 | 1 150 687.00 | | 1 150 687.00 |
VI Groupe et associés | 168 166.00 | 168 166.00 | | 168 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 408.00 | 1 151 434.00 | 1 317 975.00 | 2 469 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |