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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854.00 | 6 263.00 | 1 591.00 | 7 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 11 239.00 | 261.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 901.00 | 18 671.00 | 4 230.00 | 22 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 059.00 | 1 093.00 | 192 966.00 | 194 059.00 |
BZ Autres créances | 453 359.00 | | 453 359.00 | 453 359.00 |
CF Disponibilités | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 379.00 | 1 093.00 | 672 286.00 | 673 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 279.00 | 19 763.00 | 676 516.00 | 696 279.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 900.00 | | | 678 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DH Report à nouveau | -299 998.00 | | | -299 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
DL TOTAL (I) | 455 805.00 | | | 455 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 281.00 | | | 151 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 712.00 | | | 220 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 516.00 | | | 676 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 712.00 | | | 220 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 420.00 | | 969 420.00 | 969 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 420.00 | | 969 420.00 | 969 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 210.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 031.00 | | | 404 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 701.00 | | | 318 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 182.00 | | | 1 376 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 025.00 | | | 1 303 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 519.00 | | | 834 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 619.00 | 22 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 619.00 | 19 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 972.00 | | | 830 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 274.00 | 24 210.00 | 742 813.00 | 737 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 105.00 | 24 210.00 | 742 813.00 | 736 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 093.00 | | 13 000.00 | 14 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 192 896.00 | 192 896.00 | | 192 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 440 761.00 | 440 761.00 | | 440 761.00 |
VP Divers | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 780.00 | 647 417.00 | 2 363.00 | 649 780.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 712.00 | 220 712.00 | | 220 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
ST Autres comptes | 397 105.00 | | | 397 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
YT Sous‐traitance | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 298.00 | | | 272 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 810.00 | | | 585 810.00 |