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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 894.00 | 649.00 | 30 245.00 | 30 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 623.00 | 89 171.00 | 23 452.00 | 112 623.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 511.00 | 89 820.00 | 96 691.00 | 186 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
072 Créances – Autres | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
084 Disponibilités | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
110 Total général Actif | 282 375.00 | 89 820.00 | 192 555.00 | 282 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 764.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 112.00 | 104 780.00 | | 115 112.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 13 016.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 330.00 | 117 796.00 | | 122 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 357.00 | 3 484.00 | | 1 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 189.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 106.00 | 25 523.00 | | 36 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 570.00 | -744.00 | | -5 570.00 |
242 Autres charges externes. | 45 826.00 | 40 445.00 | | 45 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 2 563.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 483.00 | 11 717.00 | | 15 483.00 |
252 Charges sociales | 3 311.00 | 11 194.00 | | 3 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 237.00 | 4 669.00 | | 3 237.00 |
262 Autres charges | 1 539.00 | 1 179.00 | | 1 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 744.00 | 100 219.00 | | 103 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 586.00 | 17 577.00 | | 18 586.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 613.00 | | |
294 Charges financières | 558.00 | 396.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 756.00 | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 744.00 | 17 039.00 | | 17 744.00 |