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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 541.00 | 70 984.00 | 85 556.00 | 156 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182 324.00 | | 1 182 324.00 | 1 182 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 125.00 | 70 984.00 | 2 537 140.00 | 2 608 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 462 908.00 | | 462 908.00 | 462 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 145.00 | 55 420.00 | 607 725.00 | 663 145.00 |
CF Disponibilités | 2 398 847.00 | | 2 398 847.00 | 2 398 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 726.00 | 55 420.00 | 3 497 306.00 | 3 552 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 850.00 | 126 404.00 | 6 034 446.00 | 6 160 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
CU Autres participations | 919 260.00 | | 919 260.00 | 919 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 487 663.00 | 1 558 013.00 | | 2 487 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739 843.00 | 1 930 150.00 | | 2 739 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 755.00 | 3 496 413.00 | | 5 235 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 955.00 | 1 148 878.00 | | 536 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 827.00 | | 7 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 770.00 | 515 180.00 | | 253 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 691.00 | 1 671 965.00 | | 798 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 446.00 | 5 168 377.00 | | 6 034 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 691.00 | 1 671 965.00 | | 798 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 597 120.00 | 33 000.00 | | 3 597 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 120.00 | 36 392.00 | | 3 597 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 131.00 | 16 826.00 | | 308 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 131.00 | 16 826.00 | | 308 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288 989.00 | 19 566.00 | | 3 288 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 226.00 | 2 790 260.00 | | 3 905 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 383.00 | 860 110.00 | | 1 165 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739 843.00 | 1 930 150.00 | | 2 739 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 653.00 | | 294 604.00 | 2 621 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 131.00 | 2 451 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 131.00 | 2 608 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 459.00 | | 70 081.00 | 86 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 193.00 | | 224 523.00 | 2 535 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 067.00 | 29 917.00 | | 41 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 067.00 | 29 917.00 | | 41 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 420.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 182 324.00 | | 1 182 324.00 | 1 182 324.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 401 320.00 | 401 320.00 | | 401 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 536 955.00 | 536 955.00 | | 536 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VP Divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 058.00 | 490 734.00 | 1 182 324.00 | 1 673 058.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 691.00 | 798 691.00 | | 798 691.00 |