| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 174.00 | 46 516.00 | 32 658.00 | 79 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 209.00 | 70 353.00 | 44 856.00 | 115 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 249.00 | 116 869.00 | 101 380.00 | 218 249.00 |
BT Marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
CF Disponibilités | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 694.00 | | 147 694.00 | 147 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 943.00 | 116 869.00 | 249 075.00 | 365 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 835.00 | 140 614.00 | | 158 835.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 696.00 | 18 221.00 | | -32 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 861.00 | 2 877.00 | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 137 102.00 | 170 814.00 | | 137 102.00 |
DP Provisions pour risques | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 601.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 759.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 29 778.00 | | 30 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 033.00 | 51 395.00 | | 47 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 676.00 | 82 533.00 | | 78 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 075.00 | 253 348.00 | | 249 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 719.00 | | 21 522.00 | 209 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 992.00 | 218 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 194 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 853.00 | | 20 522.00 | 186 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 866.00 | | 1 000.00 | 22 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 354.00 | 25 508.00 | 12 993.00 | 104 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 354.00 | 25 508.00 | 12 993.00 | 104 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 868.00 | 52 002.00 | 23 866.00 | 75 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |