| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 106.00 | 21 541.00 | 82 564.00 | 104 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 328.00 | | 280 328.00 | 280 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 851.00 | 21 541.00 | 937 310.00 | 958 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
BZ Autres créances | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
CF Disponibilités | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 113.00 | | 177 113.00 | 177 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 965.00 | 21 541.00 | 1 114 424.00 | 1 135 965.00 |
CU Autres participations | 574 418.00 | | 574 418.00 | 574 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | | | 87.00 |
DG Autres réserves | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
DL TOTAL (I) | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 065.00 | | | 191 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
EA Autres dettes | 554 066.00 | | | 554 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 024.00 | | | 842 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 424.00 | | | 1 114 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 597.00 | | | 769 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 922.00 | | 385 922.00 | 385 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 922.00 | | 385 922.00 | 385 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 969.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 434.00 | | | -4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 843.00 | | | 560 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 353.00 | | | 458 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 947.00 | | | 983 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 095.00 | 854 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 095.00 | 958 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 841.00 | | | 879 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 20 969.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 20 969.00 | | 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 066.00 | 554 066.00 | | 554 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 328.00 | | 280 328.00 | 280 328.00 |
UX Autres créances clients | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 580.00 | 17 154.00 | 72 426.00 | 89 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 169.00 | 165 842.00 | 280 328.00 | 446 169.00 |
VW T.V.A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 024.00 | 769 597.00 | 72 426.00 | 842 024.00 |