| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 417.00 | 18 562.00 | 4 855.00 | 23 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 720.00 | 91 866.00 | 84 855.00 | 176 720.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 223.00 | 91 866.00 | 98 358.00 | 190 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 746.00 | -2 543.00 | | 12 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 062.00 | 15 289.00 | | 13 062.00 |
DL TOTAL (I) | 33 308.00 | 20 246.00 | | 33 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | 8 894.00 | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 17 377.00 | | 8 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 129.00 | 65 386.00 | | 47 129.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 049.00 | 91 656.00 | | 65 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 358.00 | 111 902.00 | | 98 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 049.00 | 91 656.00 | | 65 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 435.00 | | 203 435.00 | 203 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 435.00 | | 203 435.00 | 203 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | 4 513.00 | | 4 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | 164.00 | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 78.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 78.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | -78.00 | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 1 503.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 013.00 | 194 308.00 | | 208 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 950.00 | 179 018.00 | | 194 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 062.00 | 15 289.00 | | 13 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 720.00 | | | 176 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 357.00 | 2 508.00 | | 89 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 357.00 | 2 508.00 | | 89 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | 4 131.00 | | 3 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 537.00 | 4 962.00 | | 4 537.00 |
ST Autres comptes | 25 377.00 | 19 757.00 | | 25 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | 4 131.00 | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 051.00 | 13 769.00 | | 16 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 137.00 | 8 046.00 | | 10 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 914.00 | 45 719.00 | | 50 914.00 |