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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 51.00 | 3 078.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 659.00 | 3 673.00 | 1 986.00 | 5 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 808.00 | 3 724.00 | 75 084.00 | 78 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 819.00 | 3 724.00 | 101 095.00 | 104 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 442.00 | 83 010.00 | | 59 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | 12 431.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 80 398.00 | 103 692.00 | | 80 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 769.00 | 21.00 | | 13 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 52.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 910.00 | | 5 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629.00 | 549.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 697.00 | 1 532.00 | | 20 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 095.00 | 105 223.00 | | 101 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568.00 | 4 065.00 | | 1 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 4.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 4.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 658.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 102.00 | 195 906.00 | | 222 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 396.00 | 183 475.00 | | 209 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 706.00 | 12 431.00 | | 12 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 305.00 | 5 440.00 | | 96 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 936.00 | 78 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 936.00 | 8 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 285.00 | 5 440.00 | | 26 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 990.00 | 671.00 | 22 936.00 | 25 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 990.00 | 671.00 | 22 936.00 | 25 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 769.00 | 7 457.00 | 6 312.00 | 13 769.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VP Divers | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 697.00 | 14 385.00 | 6 312.00 | 20 697.00 |