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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 900.00 | 56 899.00 | 8 001.00 | 64 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 993.00 | 116 371.00 | 33 622.00 | 149 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 295.00 | 173 270.00 | 59 024.00 | 232 295.00 |
BT Marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CF Disponibilités | 339 894.00 | | 339 894.00 | 339 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 089.00 | | 396 089.00 | 396 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 384.00 | 173 270.00 | 455 114.00 | 628 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 207.00 | 5 126.00 | | -4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 306.00 | -9 333.00 | | 132 306.00 |
DL TOTAL (I) | 136 899.00 | 4 592.00 | | 136 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 340.00 | 199 422.00 | | 175 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 442.00 | 96 727.00 | | 88 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 431.00 | 34 655.00 | | 54 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 214.00 | 330 825.00 | | 318 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 114.00 | 335 418.00 | | 455 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 823.00 | 131 441.00 | | 159 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 943.00 | | 918 943.00 | 918 943.00 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 741.00 | | 931 741.00 | 931 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 270.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 270.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -270.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 133.00 | 449 584.00 | | 986 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 827.00 | 458 917.00 | | 853 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 306.00 | -9 333.00 | | 132 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VC Groupe et associés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 878.00 | 16 487.00 | 158 391.00 | 174 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 041.00 | 50 347.00 | 6 694.00 | 57 041.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 216.00 | 159 825.00 | 158 391.00 | 318 216.00 |