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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 229.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 501 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 585 285.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194 923.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 165.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 899 089.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 71 541.00 | 39 002.00 | | 71 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 843.00 | 32 539.00 | | -126 843.00 |
DL TOTAL (I) | -38 582.00 | 88 261.00 | | -38 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 161.00 | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 425.00 | 777 087.00 | | 855 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 776.00 | 131 116.00 | | 80 776.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 5 885.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 671.00 | 922 236.00 | | 937 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 089.00 | 1 010 497.00 | | 899 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 848 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 657.00 | |
FM Production stockée | | | -38 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 221.00 | 3 975.00 | | 6 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 853.00 | 3 975.00 | | 33 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 012.00 | 19 038.00 | | 45 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 324.00 | 19 038.00 | | 52 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 470.00 | -15 063.00 | | -18 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 795.00 | 2 072 729.00 | | 973 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 638.00 | 2 040 191.00 | | 1 100 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 843.00 | 32 539.00 | | -126 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 530.00 | | 156 205.00 | 1 103 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 220.00 | 501 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 480.00 | 1 163 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 260.00 | 602 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 261.00 | | | 660 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 071.00 | | 156 205.00 | 383 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 511.00 | 13 720.00 | 58 260.00 | 622 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 313.00 | 13 720.00 | 58 260.00 | 612 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 762.00 | 374.00 | 10 902.00 | 61 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 762.00 | 374.00 | 10 902.00 | 61 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 762.00 | 374.00 | 10 902.00 | 61 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | 10 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 425.00 | 855 425.00 | | 855 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 056.00 | | 501 056.00 | 501 056.00 |
UX Autres créances clients | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VB T. V. A. | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 377.00 | 332 321.00 | 501 056.00 | 833 377.00 |
VW T.V.A. | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 671.00 | 937 671.00 | | 937 671.00 |