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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 549.00 | 24 349.00 | 11 201.00 | 35 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 237.00 | 27 671.00 | 37 567.00 | 65 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
110 Total général Actif | 76 838.00 | 27 671.00 | 49 167.00 | 76 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 644.00 | 146 685.00 | | 147 644.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | 1 623.00 | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 255.00 | 148 308.00 | | 149 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 548.00 | 48 305.00 | | 50 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | 858.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 20 347.00 | 20 125.00 | | 20 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 2 476.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 512.00 | 60 018.00 | | 57 512.00 |
252 Charges sociales | 14 726.00 | 15 610.00 | | 14 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 593.00 | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 764.00 | 147 985.00 | | 146 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 491.00 | 323.00 | | 2 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 116.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 243.00 | 207.00 | | 2 243.00 |