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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AN Terrains | 52 396.00 | 3 048.00 | 49 349.00 | 52 396.00 |
AP Constructions | 794 200.00 | 730 728.00 | 63 472.00 | 794 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 628.00 | 28 650.00 | 2 978.00 | 31 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 316.00 | 18 538.00 | 778.00 | 19 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 734.00 | 815 692.00 | 118 042.00 | 933 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BZ Autres créances | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 376.00 | | 281 376.00 | 281 376.00 |
CF Disponibilités | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 786.00 | | 362 786.00 | 362 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 520.00 | 815 692.00 | 480 829.00 | 1 296 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DH Report à nouveau | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DL TOTAL (I) | 319 184.00 | | | 319 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 829.00 | | | 480 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
FG Production vendue services | 252 320.00 | | 252 320.00 | 252 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 255.00 | | 280 255.00 | 280 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 651.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 694.00 | | | 346 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 089.00 | | | 263 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 702.00 | | 9 476.00 | 921 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 610.00 | | 9 474.00 | 886 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 2.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 485.00 | 16 651.00 | | 796 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 756.00 | 16 651.00 | | 761 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 406.00 | 25 211.00 | 195.00 | 25 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 644.00 | 161 644.00 | | 161 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
ST Autres comptes | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442.00 | | | 442.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZE Dividendes | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |