| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 314 772.00 | | 5 314 772.00 | 5 314 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 316.00 | 430 333.00 | -391 017.00 | 39 316.00 |
AP Constructions | 5 791 250.00 | 3 330 305.00 | 2 460 945.00 | 5 791 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 979.00 | 1 445 898.00 | 1 016 081.00 | 2 461 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 992.00 | | 522 992.00 | 522 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 131 316.00 | 5 207 543.00 | 8 923 773.00 | 14 131 316.00 |
BT Marchandises | 1 532 825.00 | | 1 532 825.00 | 1 532 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 150.00 | | 283 150.00 | 283 150.00 |
BZ Autres créances | 321 582.00 | | 321 582.00 | 321 582.00 |
CF Disponibilités | 2 774 800.00 | | 2 774 800.00 | 2 774 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 696.00 | | 384 696.00 | 384 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 054.00 | | 5 297 054.00 | 5 297 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 428 370.00 | 5 207 543.00 | 14 220 827.00 | 19 428 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 400.00 | 1 501 400.00 | | 1 501 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
DH Report à nouveau | 2 403 084.00 | 3 416 459.00 | | 2 403 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 248.00 | -1 013 375.00 | | -1 316 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 376.00 | 4 054 624.00 | | 2 738 376.00 |
DP Provisions pour risques | 663 680.00 | | | 663 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 680.00 | | | 663 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833 547.00 | 7 522 644.00 | | 8 833 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 671.00 | 886 694.00 | | 1 301 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 342.00 | 491 233.00 | | 650 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 615.00 | 4 434.00 | | 3 615.00 |
EA Autres dettes | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 818 770.00 | 8 905 005.00 | | 10 818 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 220 827.00 | 12 959 630.00 | | 14 220 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 816 770.00 | 8 905 005.00 | | 10 816 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 171 721.00 | | 19 171 721.00 | 19 171 721.00 |
FG Production vendue services | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 247 290.00 | | 19 247 290.00 | 19 247 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 629 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 005 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 432 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 245 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 877.00 | 377.00 | | 6 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663 680.00 | | | 663 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 557.00 | 377.00 | | 670 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670 557.00 | 1 290.00 | | -670 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 818.00 | -3 421.00 | | -3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 629 344.00 | 16 747 481.00 | | 19 629 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 945 592.00 | 17 760 855.00 | | 20 945 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 248.00 | -1 013 375.00 | | -1 316 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 237 178.00 | | 894 138.00 | 13 237 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 131 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 354 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 254 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 353 869.00 | | 219.00 | 5 353 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 385 230.00 | | 869 007.00 | 7 385 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 079.00 | | 24 913.00 | 498 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534 837.00 | 672 706.00 | | 4 534 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 655.00 | 11 678.00 | | 418 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116 182.00 | 661 028.00 | | 4 116 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 663 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 663 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 671.00 | 1 301 671.00 | | 1 301 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 342.00 | 650 342.00 | | 650 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 992.00 | | 522 992.00 | 522 992.00 |
UX Autres créances clients | 283 150.00 | 283 150.00 | | 283 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 833 547.00 | 8 833 547.00 | | 8 833 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 582.00 | 321 582.00 | | 321 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 696.00 | 384 696.00 | | 384 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 420.00 | 989 429.00 | 522 992.00 | 1 512 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 770.00 | 10 818 770.00 | | 10 818 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |