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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 013.00 | 69 408.00 | 1 605.00 | 71 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 906.00 | 90 465.00 | 22 442.00 | 112 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 242.00 | 161 835.00 | 77 406.00 | 239 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CF Disponibilités | 662 904.00 | | 662 904.00 | 662 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 107.00 | | 842 107.00 | 842 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 349.00 | 161 835.00 | 919 513.00 | 1 081 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 475 964.00 | | | 475 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
DL TOTAL (I) | 559 180.00 | | | 559 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 289.00 | | | 196 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 333.00 | | | 310 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 513.00 | | | 919 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 333.00 | | | 310 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 780.00 | | 1 627 780.00 | 1 627 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 780.00 | | 1 627 780.00 | 1 627 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 026.00 | | | 1 746 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 610.00 | | | 1 671 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 272.00 | | 13 970.00 | 225 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 949.00 | | 13 970.00 | 169 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 473.00 | 9 362.00 | | 152 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 11.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 522.00 | 9 351.00 | | 150 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 50 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 50 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 172.00 | 146 172.00 | | 146 172.00 |
UX Autres créances clients | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
VW T.V.A. | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 333.00 | 310 333.00 | | 310 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
ST Autres comptes | 304 191.00 | | | 304 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | | | 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 068.00 | | | 340 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 291.00 | | | 447 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |