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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
AP Constructions | 68 629.00 | 64 140.00 | 4 488.00 | 68 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 335.00 | 12 350.00 | 15 986.00 | 28 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 896.00 | 226 357.00 | 141 539.00 | 367 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 734.00 | 311 691.00 | 162 043.00 | 473 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BT Marchandises | 232 797.00 | | 232 797.00 | 232 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 518.00 | 119 603.00 | 468 915.00 | 588 518.00 |
BZ Autres créances | 98 169.00 | | 98 169.00 | 98 169.00 |
CF Disponibilités | 368 209.00 | | 368 209.00 | 368 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 016.00 | 119 603.00 | 1 184 413.00 | 1 304 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 750.00 | 431 294.00 | 1 346 456.00 | 1 777 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 689 534.00 | 630 271.00 | | 689 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 278.00 | 69 764.00 | | 76 278.00 |
DL TOTAL (I) | 809 812.00 | 744 034.00 | | 809 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 881.00 | 383 913.00 | | 295 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 967.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 921.00 | 114 869.00 | | 167 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 633.00 | 36 616.00 | | 71 633.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 644.00 | 536 598.00 | | 536 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 456.00 | 1 280 633.00 | | 1 346 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 568.00 | 454 336.00 | | 460 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 326.00 | 225 408.00 | | 89 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 525.00 | | 152 476.00 | 448 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 267.00 | 473 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 267.00 | 464 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 651.00 | | 152 476.00 | 439 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 040.00 | 52 570.00 | 65 919.00 | 325 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 802.00 | 42.00 | | 8 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 238.00 | 52 528.00 | 65 919.00 | 316 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 565.00 | 24 289.00 | 3 251.00 | 98 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 565.00 | 24 289.00 | 3 251.00 | 98 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 565.00 | 24 289.00 | 3 251.00 | 98 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 921.00 | 167 921.00 | | 167 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 462 337.00 | 462 337.00 | | 462 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
VB T. V. A. | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 555.00 | 130 480.00 | 76 075.00 | 206 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 472.00 | 693 472.00 | | 693 472.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 644.00 | 460 568.00 | 76 075.00 | 536 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 636.00 | 171 153.00 | | 175 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 106.00 | 101 774.00 | | 100 106.00 |
ST Autres comptes | 427 182.00 | 418 259.00 | | 427 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 858.00 | 38 150.00 | | 40 858.00 |
YT Sous‐traitance | 373 871.00 | 394 258.00 | | 373 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 830.00 | 1 188.00 | | 11 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 306.00 | 2 979.00 | | 6 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 942.00 | 174 132.00 | | 181 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 241.00 | 465 441.00 | | 492 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 650.00 | 133 098.00 | | 682 650.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 847.00 | 953 630.00 | | 953 847.00 |