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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 402.00 | 34 439.00 | 3 964.00 | 38 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 276.00 | 49 712.00 | 4 564.00 | 54 276.00 |
BT Marchandises | 74 476.00 | | 74 476.00 | 74 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 957.00 | 26 948.00 | 248 009.00 | 274 957.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 744.00 | 26 948.00 | 349 796.00 | 376 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 020.00 | 76 660.00 | 354 360.00 | 431 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 968.00 | 193 016.00 | | 203 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 739.00 | 10 953.00 | | -52 739.00 |
DL TOTAL (I) | 159 479.00 | 212 218.00 | | 159 479.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | 13 807.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 831.00 | 112 902.00 | | 111 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 399.00 | 65 134.00 | | 64 399.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 1 968.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 881.00 | 194 746.00 | | 189 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 360.00 | 411 964.00 | | 354 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 881.00 | 194 746.00 | | 189 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 536.00 | | 1 740.00 | 52 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 202.00 | | 1 740.00 | 50 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 098.00 | 4 614.00 | | 45 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 364.00 | 4 614.00 | | 43 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 242 620.00 | 242 620.00 | | 242 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VI Groupe et associés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 220.00 | 284 220.00 | | 284 220.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |