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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 729.00 | 105 153.00 | 576.00 | 105 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 799.00 | 76 232.00 | 37 567.00 | 113 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 898.00 | 182 285.00 | 44 613.00 | 226 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BN En cours de production de biens | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 707.00 | 7 323.00 | 114 384.00 | 121 707.00 |
BZ Autres créances | 19 157.00 | 3 000.00 | 16 157.00 | 19 157.00 |
CF Disponibilités | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 986.00 | 10 323.00 | 217 663.00 | 227 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 884.00 | 192 608.00 | 262 276.00 | 454 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 911.00 | 111 707.00 | | 74 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 883.00 | -36 795.00 | | 32 883.00 |
DL TOTAL (I) | 118 794.00 | 85 911.00 | | 118 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 178.00 | 440.00 | | 26 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 937.00 | 140 425.00 | | 64 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 447.00 | 51 446.00 | | 51 447.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 21 899.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 481.00 | 214 403.00 | | 143 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 276.00 | 300 314.00 | | 262 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 470.00 | 214 403.00 | | 128 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 554.00 | 5 691.00 | 394 245.00 | 388 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 554.00 | 5 691.00 | 394 245.00 | 388 554.00 |
FM Production stockée | | | -2 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -111.00 | 21 369.00 | | -111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 33.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 21 402.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | -21 402.00 | | 6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 153.00 | 422 504.00 | | 402 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 270.00 | 459 299.00 | | 369 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 883.00 | -36 795.00 | | 32 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 604.00 | | 40 118.00 | 188 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 226 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 219 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 234.00 | | 40 118.00 | 181 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 586.00 | 7 326.00 | 1 627.00 | 176 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 686.00 | 7 326.00 | 1 627.00 | 175 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 178.00 | 11 167.00 | 15 011.00 | 26 178.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VP Divers | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |
VW T.V.A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 481.00 | 128 470.00 | 15 011.00 | 143 481.00 |