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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 138 570.00 | 26 316.00 | 112 254.00 | 138 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 840.00 | 105 086.00 | 38 754.00 | 143 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 116.00 | 253 898.00 | 110 218.00 | 364 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 889.00 | 398 241.00 | 373 648.00 | 771 889.00 |
BT Marchandises | 155 821.00 | 9 995.00 | 145 826.00 | 155 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 495.00 | 8 368.00 | 261 127.00 | 269 495.00 |
BZ Autres créances | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
CF Disponibilités | 283 151.00 | | 283 151.00 | 283 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 008.00 | 18 363.00 | 793 645.00 | 812 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 897.00 | 416 604.00 | 1 167 292.00 | 1 583 897.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 419 105.00 | | | 419 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
DL TOTAL (I) | 647 470.00 | | | 647 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 895.00 | | | 244 895.00 |
EA Autres dettes | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 822.00 | | | 519 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 292.00 | | | 1 167 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 247.00 | | | 510 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 548.00 | | 598 548.00 | 598 548.00 |
FG Production vendue services | 1 228 857.00 | | 1 228 857.00 | 1 228 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 405.00 | | 1 827 405.00 | 1 827 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 650.00 | | | 1 886 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 785.00 | | | 1 795 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 266.00 | 55 747.00 | 7 772.00 | 350 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 325.00 | 55 747.00 | 7 772.00 | 337 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
6T Sur comptes clients | 10 165.00 | | 1 797.00 | 10 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 160.00 | | 1 797.00 | 20 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 160.00 | | 1 797.00 | 20 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 921.00 | 137 921.00 | | 137 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 895.00 | 244 895.00 | | 244 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 499.00 | 5 924.00 | 9 575.00 | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 035.00 | 373 035.00 | | 373 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 258.00 | 373 035.00 | 8 222.00 | 381 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 218.00 | 492 642.00 | 9 575.00 | 502 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |