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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 105.00 | 19 317.00 | 5 789.00 | 25 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 521.00 | 33 591.00 | 86 930.00 | 120 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 798.00 | 60 079.00 | 92 719.00 | 152 798.00 |
BT Marchandises | 931 527.00 | | 931 527.00 | 931 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BZ Autres créances | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
CF Disponibilités | 261 716.00 | | 261 716.00 | 261 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 226.00 | | 1 329 226.00 | 1 329 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 024.00 | 60 079.00 | 1 421 945.00 | 1 482 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 104.00 | | | 302 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 424 204.00 | | | 424 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 841.00 | | | 332 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 859.00 | | | 532 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 741.00 | | | 997 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 945.00 | | | 1 421 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 730.00 | | | 946 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 991.00 | | 86 555.00 | 70 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 749.00 | 152 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 749.00 | 145 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 820.00 | | 86 555.00 | 63 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 120.00 | 8 934.00 | 3 975.00 | 55 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 949.00 | 8 934.00 | 3 975.00 | 47 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 859.00 | 532 859.00 | | 532 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 840.00 | 332 840.00 | | 332 840.00 |
UX Autres créances clients | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VB T. V. A. | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 361.00 | 135 361.00 | | 135 361.00 |
VW T.V.A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 730.00 | 946 730.00 | | 946 730.00 |