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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 502.00 | 1 498.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 879.00 | 13 851.00 | 4 027.00 | 17 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 864.00 | 7 487.00 | 5 378.00 | 12 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 179.00 | 21 840.00 | 36 339.00 | 58 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 396.00 | 5 772.00 | 143 624.00 | 149 396.00 |
BZ Autres créances | 54 838.00 | 67.00 | 54 771.00 | 54 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 444.00 | 38.00 | 30 406.00 | 30 444.00 |
CF Disponibilités | 183 614.00 | | 183 614.00 | 183 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 232.00 | 5 877.00 | 438 356.00 | 444 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 411.00 | 27 717.00 | 474 694.00 | 502 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 492.00 | 22 533.00 | | 23 492.00 |
DL TOTAL (I) | 41 876.00 | 40 918.00 | | 41 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 990.00 | 4 494.00 | | 25 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 647.00 | 25 656.00 | | 49 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 178.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 758.00 | 316 726.00 | | 362 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 964.00 | 51 440.00 | | 43 964.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 19 815.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 818.00 | 392 652.00 | | 432 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 694.00 | 433 570.00 | | 474 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 526.00 | | 13 653.00 | 46 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 58 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 791.00 | | 8 953.00 | 21 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 736.00 | | 2 700.00 | 24 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 433.00 | 3 408.00 | | 18 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | 2 906.00 | | 18 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 5 651.00 | 5 772.00 | 5 651.00 | 5 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 296.00 | 38.00 | 2 229.00 | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | 5 810.00 | 7 879.00 | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | 5 810.00 | 7 879.00 | 7 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 772.00 | 5 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 38.00 | 2 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 758.00 | 362 758.00 | | 362 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
UX Autres créances clients | 143 134.00 | 143 134.00 | | 143 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VC Groupe et associés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 996.00 | 219 561.00 | 25 436.00 | 244 996.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 805.00 | 432 805.00 | | 432 805.00 |